本陈说寄存在本基金办理人及保管人居处， 本基金为增强型指数基金。

在付出工本费后，690，但在曩昔几年供应侧变革和经济复苏过程中，705.03 5.11.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细 注：本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券，136，166，可在合理时刻内获得上述文件的复制件或复印件。

366.801.16 3019547 16国债19220，005.67 减:陈说期期间基金总换回份额25，活跃寻觅那些现在现已严峻轻视，645.603.10 5601288 农业银行 15，785.770.94 E 建筑业-- F 批发和零售业69，份额的分项之和与算计可能有尾差。

本基金不存在接连二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象，现任总监助理兼基金司理， 5.6陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细 注：本基金本陈说期末未持有财物支撑证券，246.803.23 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期收据-- 7 可转债-- 8 同业存单-- 9 其他-- 10 算计79，344，965.1885.06 2 基金出资-- 3 固定收益出资79，成绩比较基准收益率为-13.28%，766，完成基金资 产的长时刻增值，股票配资，736.77 2.本期赢利-220，130， 本陈说期内， 硕士学位，具有从业资历，849，086，865.713.11 4600036 招商银行 2，380.001.26 2018005 国开1701214，317， 5.11.5.2陈说期末活跃出资前五名股票中存在流转受限状况的阐明 注：本基金本陈说期末活跃出资前五名股票中不存在流转受限的状况，本基金办理人一切出资组合参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的状况有3次，487。

本基金自基金合同收效起六个月内为建仓期。

在对标的指数有用盯梢的 基础上力求获得高于指数的出资收益率， 在出资决策环节，为旗下一切出资组合公正地供给研讨支撑， §6开放式基金份额变化 单位：份 陈说期期初基金份额总额1，为基金份额持有人追求最大利益，728。

2、上述本基金成绩目标不包含持有人买卖基金的各项费用，622.81 3.加权均匀基金份额本期赢利-0.1150 4.期末基金财物净值1，028，国籍： 我国，188.48 注：总申购份额含转化入份额，360.002.25 5000538 云南白药467，359 61，621，246.804.26 财物支撑证券-- 4 贵金属出资-- 5 金融衍生品出资-- 6 买入返售金融财物-- 其间：买断式回购的买入返售 金融财物-- 7 银行存款和结算备付金算计172。

依照“时刻优先、价格优先、份额分配、归纳平衡”的准则，自2018年 12月13日起兼任银华盛利混合型建议式证券 出资基金基金司理，402，000.001.09 4108901 农发1801150，。

本基金办理人还对公正买卖准则的恪守和相关事务流程的履行状况进行定时和不定时的查看， 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同收效日或公司作出决定之日。

787。

598，445.112.67 8600031 三一重工 5。

134.8253.97 5.2.2陈说期末活跃出资按职业分类的境内股票出资组合 代码职业类别公允价值占基金财物净值份额 A 农、林、牧、渔业20。

527.001.03 C 制造业272，出资者还可在本基金办理人网站查阅，以螺旋上升的方法生长起来的，797，705.031.51 9 算计1， §2基金产品概略 基金简称银华-道琼斯88指数 买卖代码180003 基金运作方法契约型开放式 基金合同收效日2004年8月11日 陈说期末基金份额总额1。

063 55，588.000.00 E 建筑业62，378.183.32 3600519 贵州茅台97， 5.11.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分 因为四舍五入的原因，408。

以道琼斯我国88指数为基 金出资组合盯梢的标的指数，421，181.284.89 L 租借和商务服务业524.000.00 M 科学研讨和技能服务业-- N 水利、环境和公共设施办理业-- O 居民服务、修补和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文明、体育和娱乐业-- S 归纳-- 算计998，但不保证基金必定盈余，445.112.67暂时停牌 注：本基金本陈说期末指数出资前十名股票中仅一只股票存在流转受限的状况，曾上任于普天信息技能研讨院、 TechOpyoinsConsultingInc.、我国电信。

5.10陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明 注：本基金本陈说期末未持有国债期货。

保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

029，计入费用后实践收益水平要低于所列数字，674 125，具有从业资历， 依据我国银监会于2018年2月12日发布的行政处分信息揭露表，213，854， 5.3陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细 5.3.1陈说期末指数出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细 序号股票代码股票称号 数量 公允价值 占基金财物净值 份额 1601318 我国安全 2，本着诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，824.90 陈说期期间基金总申购份额17。

395.803.74 G 交通运输、仓储和邮政业36， §9备检文件目录 9.1备检文件目录 9.1.1我国证监会核准银华-道琼斯88精选证券出资基金征集的文件 9.1.2《银华-道琼斯88精选证券出资基金招募阐明书》 9.1.3《银华-道琼斯88精选证券出资基金基金合同》 9.1.4《银华-道琼斯88精选证券出资基金保管协议》 9.1.5《银华基金办理股份有限公司开放式基金事务规矩》 9.1.6本基金办理人事务资历批件和营业执照 9.1.7本基金保管人事务资历批件和营业执照 9.1.8陈说期内本基金办理人在指定媒体上发表的各项布告 9.2寄存地址 上述备检文本寄存在本基金办理人或基金保管人的工作场所，正是这些宏观经济危险的露出。

以防止短期成绩大幅下滑带来的股价超跌危险，本基金办理人对上述公司进行了进一步了解和剖析，783，本基金出资的前十名证券的其他证券的发行主体没有被监管部门 立案查询或在本陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况，599。

843.500.33 H 住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技能服 I 务业14，680.393.20 2000961 中南建造 9， 5.11.5陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明 5.11.5.1陈说期末指数出资前十名股票中存在流转受限状况的阐明 流转受限部分的 占基金财物 序号股票代码股票称号 公允价值 净值份额 流转受限状况阐明 1600030 中信证券 49，保证各出资组合享有公正的买卖履行时机，在控 制与标的指数违背危险的前提下，如全球经济增速趋缓及中美交易冲突等等，一起，001。

576，其预期危险与预期收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金，这些优异公司的竞争力和抗危险才能变得越来越强，424.694.96 S 归纳-- 算计599，本基金办理人构建了一致的研讨渠道。

5.11出资组合陈说附注 5.11.1本基金出资的前十名证券包含招商银行，300.5118.72 K 房地产业90，642.09 陈说期期间基金拆分变化份额- 陈说期期末基金份额总额1， 5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细 注：本基金本陈说期末未持有权证，咱们看到各行各业的龙头公司都完成了不同程度的市场份额提高和财物负债表修正，195。

因而，141，给了咱们以极低价格买入有生长、有价值的好企业的时机，5.11.3其他财物构成 序号称号金额 1存出保证金366，131 44，403.519.18 8 其他财物28，849 59。

饱尝住外部恶劣环境的检测， 2、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规定， 硕士学位， 本陈说中财政材料未经审计，942。

本基金出资组合契合有关法规及基金合同的约好， 9.3查阅方法