股票教程闲谈金鹰耐久增利债券C基金净值、162105前史基金净值、基金建立日期、基金的办理费率、保管费率、危险等级！

金鹰耐久增利债券C162105基金净值

净值预算：1.2009，-0.48%

净值预算涨幅：0.0058

近1月：-4.52%，近3月：2.98%，近3年：11.47%，近6月：8.00%，近1年：12.68%，建立来：71.59%

单位净值：1.2067，0.02%，累计净值：1.5724

金鹰耐久增利债券C根本数据

基金称号：金鹰耐久增利债券C

基金代码：162105

基金全称：金鹰耐久增利债券型证券出资基金

基金类型：债券型

基金危险：中危险

基金规划：3.05亿元

基金司理：林龙军

基金建立日期：2012年03月09日/4.885亿份

基金发行日期：2012年02月20日

基金生意状况：敞开申购,敞开换回

基金办理人：金鹰基金

基金保管人：邮储银行

基金司理人：林龙军

基金办理费率：0.70%

基金保管费率：0.20%

成绩比较基准：我国债券归纳指数增长率×95%+沪深300指数增长率×5%

基金财物规划：3.05亿元比例规划2.5691亿份

基金出资方针：在严格控制出资危险的前提下,力求为基金比例持有人获取逾越成绩比较基准的出资报答。

基金出资理念：坚持"前瞻性研讨、理性决议计划、自动办理、严控危险"的出资理念,在对出资组合安全性、流动性与收益性审慎权衡的前提下,尽力掌握出资时机,寻求基金财物的长时间安稳增值。

基金出资规模：本基金首要出资于固定收益类证券,包含国债、央行收据、金融债、企业债、公司债、可转债、财物支撑证券、短期融资券、回购、钱银等固定收益类种类,国内依法发行上市的股票、权证以及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融工具。在基金合同收效后3年内,本基金不直接在二级商场买入股票、权证等权益类财物,但可参加一级商场新股、新债的申购或增发,或持有因可转债转股所构成的股票、因所持股票所派发的权证以及因出资可分离债券而发生的权证等;因上述原因持有的股票和权证等财物,本基金将在其可生意之日起90个生意日内卖出。基金合同收效后3年期届满,本基金可直接在二级商场生意股票、权证等权益类财物。

基金危险收益特征：自《基金合同》收效之日起3年内,本基金的比例由报答A、报答B构成,报答A的预期收益安稳、危险较低,报答B因为具有必定的杠杆倍数,其预期收益与危险较高;《基金合同》收效3年期届满后,本基金转型为上市敞开式基金,为活跃装备的债券型基金,归于证券出资基金傍边危险较低的种类,其长时间均匀危险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于钱银商场基金。

金鹰耐久增利债券C前史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状况换回状况分红送配2020-03-271.20671.57240.02%敞开申购敞开换回2020-03-261.20651.5722-0.49%敞开申购敞开换回2020-03-251.21241.57812.09%敞开申购敞开换回2020-03-241.18761.55331.21%敞开申购敞开换回2020-03-231.17341.5391-2.98%敞开申购敞开换回2020-03-201.20941.57511.29%敞开申购敞开换回2020-03-191.19401.5597-0.12%敞开申购敞开换回2020-03-181.19541.5611-0.24%敞开申购敞开换回2020-03-171.19831.56400.41%敞开申购敞开换回2020-03-161.19341.5591-2.59%敞开申购敞开换回

以上便是关于“股票教程金鹰耐久增利债券C基金净值、根本资料”的全部内容，期望对你了解该基金有所协助。