一周回忆:上星期上证综指仅小幅上涨0.02%,而机械职业指数上涨3.4%,子职业中工程机械、军工涨幅居前,个股中以三一、中联、厦工、徐工、我国重工、中航飞机,以及具有自贸区概念的中集集团、核电设备概念的我国一重等周涨幅抢先。

油价:跌落限制油公司及油服企业股价,但利好航空运送和海洋运送职业。受国际原油供需联系改动的影响,纽约原油期货价格上星期五持续大跌3%至57.5美元/桶,油价快速跌落会导致油公司及油服企业接受成绩压力,但会减缩航空运送和海洋运送的运营本钱,引荐注重通用航空运营商中信海直。

军工:成飞集成严重财物重组被停止,不改动军工职业变革趋势。12日成飞集成布告,因重组方案未能在股东大会之前获主管部门同意,公司将停止此次严重财物重组事项,公司股票将于15日复牌。咱们以为事情自身并不改动军工板块中心财物注入的出资大逻辑,公司方案被否首要原因为涉嫌“独占”,中航工业防务板块的财物注入仍将被坚决看好,要点引荐注重菲利华、南通科技、哈飞股份、中航飞机。

自动化:工业4.0助力制作业在新常态下转型晋级,引荐注重新松机器人、巨星科技、东方精工、锐奇股份以及华工科技。传统制作业依赖于需求端的高增长和人力与资源等要素驱动的阶段成为曩昔,未来首要依赖于传统制作业的自主立异,主张注重工业4.0产业链中的优质机器人企业新松、巨星、锐奇、东方精工以及激光技能和传感器供货商华工科技。

一带一路:获益板块包含铁路设备、港口设备和核电设备等。“一带一路”是600636,600636,600636“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,贯穿欧亚大陆,一带一路将有利于具有自主知识产权的高铁技能、核电技能对外输出,也有利于港口建造的港口机械设备市场需求,引荐注重中集集团、我国南车、丹甫股浙大网新股吧,浙大网新股吧,浙大网新股吧份、应流股份等。

节能环保:中美气候改动联合声明标明高层对环保注重,机械职业引荐注重开山股份、隆华节能、杭锅股份。

其他引荐注重:制作才能杰出的豪放科技、应流股份、纽威股份,以及医疗设备中的美亚光电、楚天科技。

近期调研及严重事项:近期调研晋西车轴、太原重工、应流股份、恒泰艾普、通源石油、神开股份、海默科技调研,本周调研方案包含中信海直、巨轮股份。严重事项包含成飞集成停止严重财物重组,东方精工定向增发征集资金8亿元用于弥补流动资金。

危险提示:阅历油价跌落后全球油田服务职业低迷;细分职业市场竞争加重;机器人职业估值危险。